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财务资金部 :组织学习备用金管理办法

发布日期:2021-09-22 信息来源:财务资金部 作者:李一爽 字号:[ ] 分享

9月16日,财务资金部组织学习公司现行财务制度——《中国电建集团河南工程有限公司备用金管理办法(暂行版)》,由财务资金部负责人带领财务人员一起学习。

新的备用金管理办法是根据集团公司备用金管理办法结合公司实际发展状况制定的。新办法内容主要有:备用金分类和限额、备用金借取和报销流程、备用金的管理与监督及责任追究。新办法规定备用金分个人备用金和项目备用金,并对借支的范围进行了明确规定。新办法中首次提到项目备用金,项目备用金是指不设银行账户的项目、应设暂未设立银行账户的新开工项目、筹备组指定专人保管、支取的,用于零星采购等无法使用银行转账支付的项目周转金。备用金的借支按类别实行最高限额控制审批制度,超限后不得再借,已借支项目备用金的项目,项目所属职工不得再单独借支个人备用金。并加入了备用金过程管控和借支的限额管理,实行余额动态监控,有效控制资金占用。

会上,大家结合自己在日常工作中遇到的各种问题,进行了讨论及经验交流,财务部耐心为大家一一讲解。雷耀钧指出强化备用金的管理,有助于增强企业职工的资金管理意识,压缩备用金支出,及时清理和回收欠款,可以有效杜绝经济风险和一些隐形风险,促进企业廉政建设和资金健康发展。雷主任强调制度是指导我们工作的原则和方向,学好制度用好制度才能干好工作,特别是学习新会计制度非常重要,因为只有很好的了解与体会新会计制度的原则与精神,才能高效地推动工作,提升财务管理水平。

通过此次学习,大家对备用金管理有了明确的认知,有利于提高工作效率,为财务基础工作奠定坚实的基础。(供稿单位审核:雷耀钧)






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